| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4743 | 2.41% |
| 金鹰货币A | 0.4087 | 2.17% |
| 金鹰增益货币B | 0.5012 | 1.89% |
| 金鹰增益货币A | 0.4487 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.57% | 1.82% | -8.71% | -2.82% | -17.06% | -30.45% | -31.90% | -- |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[股票型] | -3.88% | 0.25% | -3.41% | 3.40% | -5.28% | -19.49% | -15.33% | -23.39% |
| 同类排名[股票型] |
859|943 | 229|955 | 791|955 | 726|944 | 833|907 | 736|858 | 667|750 | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.5542 | 0.5542 | 0.34% | |
| 2024-04-17 | 0.5523 | 0.5523 | 2.87% | |
| 2024-04-16 | 0.5369 | 0.5369 | -3.31% | |
| 2024-04-15 | 0.5553 | 0.5553 | 2.42% | |
| 2024-04-12 | 0.5422 | 0.5422 | -0.39% |
截至2023-12-31 金鹰先进制造股票(LOF)C期末总份额为0.05亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600760 | 中航沈飞 | 1.00 | 74.57 | 7.39% |
| 002179 | 中航光电 | 1.00 | 65.52 | 6.49% |
| 688066 | 航天宏图 | 1.00 | 64.12 | 6.35% |
| 600685 | 中船防务 | 2.00 | 62.85 | 6.23% |
| 000768 | 中航西飞 | 2.00 | 62.41 | 6.18% |
| 688281 | 华秦科技 | 0.00 | 52.91 | 5.24% |
| 600893 | 航发动力 | 1.00 | 50.84 | 5.03% |
| 688239 | 航宇科技 | 1.00 | 49.20 | 4.87% |
| 600435 | 北方导航 | 4.00 | 48.49 | 4.80% |
| 600862 | 中航高科 | 2.00 | 46.52 | 4.61% |
