| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
| 长城医疗保健混合C | 2.377 | 1.58% |
| 长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
| 长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6277 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6277 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5818 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5624 | 1.96% |
| 长城货币B | 0.49653 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3133.55 | 2538.41 | 81.01% | 423.07 | 13.50% | -- | -- | 149.21 | 4.76% |
| 2023-06-30 | 2118.24 | 1703.33 | 80.41% | 283.89 | 13.40% | -- | -- | 119.64 | 5.65% |
| 2022-12-31 | 5769.16 | 4668.41 | 80.92% | 778.07 | 13.49% | -- | -- | 300.77 | 5.21% |
| 2022-06-30 | 2372.49 | 1983.35 | 83.60% | 330.56 | 13.93% | -- | -- | 47.69 | 2.01% |
| 2021-12-31 | 5702.54 | 2201.99 | 38.61% | 367.00 | 6.44% | 3100.47 | 54.37% | 16.74 | 0.29% |
