| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.8835 | 1.39% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.8692 | 1.38% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.7076 | 0.98% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.7036 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.6188 | 2.29% |
| 长城收益宝货币C | 0.6187 | 2.29% |
| 长城收益宝货币A | 0.5722 | 2.12% |
| 长城收益宝货币D | 0.5534 | 2.05% |
| 长城货币B | 0.51034 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -716337469.24 |
| 1.利息收入 | 591815.73 |
| 存款利息收入 | 591815.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-794366289.7 |
| 股票投资收益 | -804650790.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 492539.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9791961.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75099231.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2337773.49 |
| 减：二、费用 | 31335539.26 |
| 1.管理人报酬 | 25384143.91 |
| 2.托管费 | 4230690.67 |
| 3.销售服务费 | 1492141.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228563.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-747673008.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-747673008.5 |
| 一、收入： | -387468185.74 |
| 1.利息收入 | 234825.83 |
| 存款利息收入 | 234825.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-377205122.1 |
| 股票投资收益 | -384986769.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 492539.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7289108.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12569517.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2071628.3 |
| 减：二、费用 | 21182396.72 |
| 1.管理人报酬 | 17033307.72 |
| 2.托管费 | 2838884.65 |
| 3.销售服务费 | 1196402.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113801.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-408650582.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-408650582.46 |
| 一、收入： | -423307823.96 |
| 1.利息收入 | 1020353.06 |
| 存款利息收入 | 1020353.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-407524821.85 |
| 股票投资收益 | -416954756.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9429934.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26955601.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10152246.04 |
| 减：二、费用 | 57691589.2 |
| 1.管理人报酬 | 46684111.62 |
| 2.托管费 | 7780685.31 |
| 3.销售服务费 | 3007726.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219065.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-480999413.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-480999413.16 |
| 一、收入： | -66187117.61 |
| 1.利息收入 | 412584.73 |
| 存款利息收入 | 412584.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-593511644.37 |
| 股票投资收益 | -602017386.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8505742.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
522601491.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4310450.92 |
| 减：二、费用 | 23724912.54 |
| 1.管理人报酬 | 19833480.18 |
| 2.托管费 | 3305580.08 |
| 3.销售服务费 | 476900.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108951.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89912030.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89912030.15 |
| 一、收入： | 306731395.67 |
| 1.利息收入 | 592382.28 |
| 存款利息收入 | 571448.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
372827722.21 |
| 股票投资收益 | 372220046.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 607675.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93468222.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26779513.66 |
| 减：二、费用 | 57025363.15 |
| 1.管理人报酬 | 22019877.78 |
| 2.托管费 | 3669979.62 |
| 3.销售服务费 | 167375.7 |
| 4.交易费用 | 31004664.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163466.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249706032.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249706032.52 |
