长城行业轮动混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3268836.19 |
| 存出保证金 |
513488.57 |
| 交易性金融资产 |
791982788.84 |
| 股票投资 |
791982788.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13299594.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
680507.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1154759190.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41018134.0 |
| 应付赎回款 |
2209623.42 |
| 应付管理人报酬 |
1084728.88 |
| 应付托管费 |
180788.14 |
| 应付销售服务费 |
32230.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2265659.02 |
| 负债合计 |
46791164.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
716132627.83 |
| 所有者权益合计 |
1107968026.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1154759190.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
257575494.45 |
| 结算备付金 |
1568899.31 |
| 存出保证金 |
692136.52 |
| 交易性金融资产 |
1480184663.86 |
| 股票投资 |
1480184663.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1652919.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1139531.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1742813645.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41341931.49 |
| 应付管理人报酬 |
1929552.77 |
| 应付托管费 |
321592.15 |
| 应付销售服务费 |
77169.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2011744.22 |
| 负债合计 |
45681990.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
863328441.0 |
| 所有者权益合计 |
1697131654.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1742813645.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
325100563.26 |
| 结算备付金 |
13169611.78 |
| 存出保证金 |
1133380.67 |
| 交易性金融资产 |
3245226671.34 |
| 股票投资 |
3245226671.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
983918.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3585614145.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13716264.26 |
| 应付管理人报酬 |
4500490.32 |
| 应付托管费 |
750081.73 |
| 应付销售服务费 |
543545.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382112.4 |
| 负债合计 |
19892493.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1519260526.18 |
| 所有者权益合计 |
3565721651.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
3585614145.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
246312062.64 |
| 结算备付金 |
5347839.07 |
| 存出保证金 |
1103031.77 |
| 交易性金融资产 |
3095363690.53 |
| 股票投资 |
3095363690.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3223877.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25043580.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3376394082.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61871185.63 |
| 应付管理人报酬 |
3595320.27 |
| 应付托管费 |
599220.05 |
| 应付销售服务费 |
144925.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3754581.23 |
| 负债合计 |
69965232.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1277852425.9 |
| 所有者权益合计 |
3306428849.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3376394082.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205055057.33 |
| 结算备付金 |
10368078.37 |
| 存出保证金 |
1674755.04 |
| 交易性金融资产 |
3087376037.24 |
| 股票投资 |
3087376037.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19852760.78 |
| 应收利息 |
28649.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6706634.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3331061972.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15143703.7 |
| 应付赎回款 |
21431329.05 |
| 应付管理人报酬 |
4157645.0 |
| 应付托管费 |
692940.83 |
| 应付销售服务费 |
50103.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159589.26 |
| 负债合计 |
49612252.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1250934428.99 |
| 所有者权益合计 |
3281449719.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3331061972.01 |
