浙商聚潮产业成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
117140.14 |
| 交易性金融资产 |
711670581.32 |
| 股票投资 |
711670581.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
155282.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
267944.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
767548670.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14104998.35 |
| 应付管理人报酬 |
791440.37 |
| 应付托管费 |
131906.74 |
| 应付销售服务费 |
35026.62 |
| 应付税费 |
137000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480833.27 |
| 负债合计 |
15681205.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504720713.52 |
| 所有者权益合计 |
751867464.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
767548670.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111733124.58 |
| 结算备付金 |
201942.02 |
| 存出保证金 |
289243.1 |
| 交易性金融资产 |
971617269.62 |
| 股票投资 |
971617269.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9420408.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1829937.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1095091925.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3311489.27 |
| 应付管理人报酬 |
1372412.02 |
| 应付托管费 |
228735.33 |
| 应付销售服务费 |
109831.45 |
| 应付税费 |
137000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
976516.41 |
| 负债合计 |
6135984.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
646083462.03 |
| 所有者权益合计 |
1088955940.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1095091925.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130174342.63 |
| 结算备付金 |
2082514.33 |
| 存出保证金 |
248020.31 |
| 交易性金融资产 |
1460562749.44 |
| 股票投资 |
1457054703.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3508046.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8501699.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
363656.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1601932982.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55671944.36 |
| 应付管理人报酬 |
1984489.41 |
| 应付托管费 |
330748.25 |
| 应付销售服务费 |
234674.6 |
| 应付税费 |
137001.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1154570.24 |
| 负债合计 |
59513428.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
832956974.25 |
| 所有者权益合计 |
1542419554.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1601932982.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73870305.7 |
| 结算备付金 |
1479466.06 |
| 存出保证金 |
245108.21 |
| 交易性金融资产 |
1165273671.59 |
| 股票投资 |
1165273671.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17832.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1537807.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1242424191.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2870147.48 |
| 应付管理人报酬 |
1500226.78 |
| 应付托管费 |
250037.81 |
| 应付销售服务费 |
167361.27 |
| 应付税费 |
137000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
807067.7 |
| 负债合计 |
5731841.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
591680144.94 |
| 所有者权益合计 |
1236692350.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1242424191.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40574516.0 |
| 结算备付金 |
255640.83 |
| 存出保证金 |
115395.82 |
| 交易性金融资产 |
429093289.41 |
| 股票投资 |
429093289.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72044.41 |
| 应收利息 |
8229.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48489.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
470167605.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
239749.77 |
| 应付管理人报酬 |
568886.49 |
| 应付托管费 |
94814.41 |
| 应付销售服务费 |
15168.33 |
| 应付税费 |
137000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277759.49 |
| 负债合计 |
1591366.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251093385.92 |
| 所有者权益合计 |
468576238.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
470167605.4 |
