浙商聚潮产业成长混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11956302.29元 |
本期利润 |
-62325595.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1869元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.12% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
126248387.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6774元 |
期末基金资产净值 |
312610985.6元 |
期末基金份额净值 |
1.677元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-20.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-207861.27元 |
本期利润 |
-5079137.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0207元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.12% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
286220426.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8466元 |
期末基金资产净值 |
624317276.51元 |
期末基金份额净值 |
1.847元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8972805.66元 |
本期利润 |
56417437.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3633元 |
本期加权平均净值利润率 |
19.52% |
本期基金份额净值增长率 |
11.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
248661041.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.0262元 |
期末基金资产净值 |
505626036.23元 |
期末基金份额净值 |
2.087元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
67035.92元 |
本期利润 |
-3975954.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1957元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.51% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
23401123.31元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8648元 |
期末基金资产净值 |
50462095.38元 |
期末基金份额净值 |
1.865元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.23% |