名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证香港创新药(… | 0.5832 | 2.89% |
广发中证香港创新药E… | 0.6603 | 2.67% |
广发中证香港创新药E… | 0.6593 | 2.66% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5606 | 2.05% |
广发货币D | 0.5559 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4926.58 | 4047.31 | 82.15% | 674.55 | 13.69% | -- | -- | 182.40 | 3.70% |
2023-06-30 | 2871.93 | 2389.25 | 83.19% | 398.21 | 13.87% | -- | -- | 73.26 | 2.55% |
2022-12-31 | 8656.72 | 7111.08 | 82.15% | 1185.18 | 13.69% | -- | -- | 337.57 | 3.90% |
2022-06-30 | 4362.67 | 3607.55 | 82.69% | 601.26 | 13.78% | -- | -- | 142.52 | 3.27% |
2021-12-31 | 7084.50 | 4147.60 | 58.54% | 691.27 | 9.76% | 2198.20 | 31.03% | 22.14 | 0.31% |