名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发电子信息传媒股票… | 1.8338 | 4.78% |
广发电子信息传媒股票… | 1.858 | 4.78% |
广发中证云计算与大数… | 1.1042 | 4.72% |
广发先进制造股票发起… | 0.7058 | 4.47% |
广发先进制造股票发起… | 0.6998 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5286 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -92262005.56 |
1.利息收入 | 864352.84 |
存款利息收入 | 864352.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-557766326.8 |
股票投资收益 | -588578608.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3742868.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27069412.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
461456052.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3183916.03 |
减:二、费用 | 49265826.21 |
1.管理人报酬 | 40473112.01 |
2.托管费 | 6745518.59 |
3.销售服务费 | 1823999.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223176.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-141527831.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-141527831.77 |
一、收入: | 484416933.75 |
1.利息收入 | 496371.41 |
存款利息收入 | 496371.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-239717379.91 |
股票投资收益 | -261974152.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1134.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22255637.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
721548365.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2089576.7 |
减:二、费用 | 28719294.88 |
1.管理人报酬 | 23892496.43 |
2.托管费 | 3982082.7 |
3.销售服务费 | 732638.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112071.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
455697638.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
455697638.87 |
一、收入: | -1389183680.32 |
1.利息收入 | 1295056.34 |
存款利息收入 | 1295056.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-363280810.5 |
股票投资收益 | -379193274.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10210581.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26123045.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1033120773.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5922847.42 |
减:二、费用 | 86567153.04 |
1.管理人报酬 | 71110805.54 |
2.托管费 | 11851800.95 |
3.销售服务费 | 3375701.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228530.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1475750833.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1475750833.36 |
一、收入: | -481016187.37 |
1.利息收入 | 681510.37 |
存款利息收入 | 681510.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-608633881.08 |
股票投资收益 | -622356565.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9321838.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23044522.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
123344567.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3591615.77 |
减:二、费用 | 43626703.53 |
1.管理人报酬 | 36075532.74 |
2.托管费 | 6012588.82 |
3.销售服务费 | 1425204.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113282.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-524642890.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-524642890.9 |
一、收入: | 717139813.94 |
1.利息收入 | 1129381.66 |
存款利息收入 | 969906.48 |
债券利息收入 | 159475.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
223388694.13 |
股票投资收益 | 160250061.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52602927.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10535704.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
482863608.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9758129.55 |
减:二、费用 | 70845010.26 |
1.管理人报酬 | 41476047.61 |
2.托管费 | 6912674.62 |
3.销售服务费 | 221363.75 |
4.交易费用 | 21982024.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 252325.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
646294803.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
646294803.68 |