广发科技创新混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
272122338.32 |
结算备付金 |
13379538.72 |
存出保证金 |
1651424.14 |
交易性金融资产 |
3281208968.71 |
股票投资 |
3258405117.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
22803850.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
95730531.52 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2317056.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3666409858.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
160368546.41 |
应付管理人报酬 |
4510798.86 |
应付托管费 |
751799.8 |
应付销售服务费 |
341158.73 |
应付税费 |
52.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
7107255.91 |
负债合计 |
173079612.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
2058672556.56 |
所有者权益合计 |
3493330245.66 |
负债和所有者权益合计 |
3666409858.02 |
资产: |
银行存款 |
348910076.59 |
结算备付金 |
4754343.58 |
存出保证金 |
1350117.72 |
交易性金融资产 |
3366508849.98 |
股票投资 |
3366508849.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1280478.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3722803866.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
44041665.18 |
应付赎回款 |
6493652.89 |
应付管理人报酬 |
4840084.94 |
应付托管费 |
806680.83 |
应付销售服务费 |
154326.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3998577.57 |
负债合计 |
60334987.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
2444967264.04 |
所有者权益合计 |
3662468878.68 |
负债和所有者权益合计 |
3722803866.58 |
资产: |
银行存款 |
365164007.45 |
结算备付金 |
11109449.93 |
存出保证金 |
1550547.37 |
交易性金融资产 |
4587145032.14 |
股票投资 |
4509982780.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
77162251.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
200871789.05 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5753064.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5171593890.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3669040.45 |
应付赎回款 |
28831286.73 |
应付管理人报酬 |
6185306.78 |
应付托管费 |
1030884.43 |
应付销售服务费 |
387084.11 |
应付税费 |
153.89 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
6062816.85 |
负债合计 |
46166573.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
2746765632.72 |
所有者权益合计 |
5125427317.21 |
负债和所有者权益合计 |
5171593890.45 |
资产: |
银行存款 |
369546690.18 |
结算备付金 |
13160173.78 |
存出保证金 |
1440620.69 |
交易性金融资产 |
5199051880.81 |
股票投资 |
5173801862.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25250018.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
47230.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4813272.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5588059868.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
54561443.29 |
应付赎回款 |
42876971.98 |
应付管理人报酬 |
6916954.95 |
应付托管费 |
1152825.85 |
应付销售服务费 |
83433.19 |
应付税费 |
509.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
243858.5 |
负债合计 |
110313310.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
2656915220.24 |
所有者权益合计 |
5477746557.74 |
负债和所有者权益合计 |
5588059868.48 |