名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.21% | 0.46% | 0.57% | 4.81% | 0.80% | -1.17% | 3.19% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
260|1099 | 38|1137 | 496|1142 | 124|1109 | 801|1064 | 677|982 | 296|792 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.9796 | 0.9796 | 0.34% | |
2024-04-23 | 0.9763 | 0.9763 | -0.15% | |
2024-04-22 | 0.9778 | 0.9778 | 0.12% | |
2024-04-19 | 0.9766 | 0.9766 | 0.10% | |
2024-04-18 | 0.9756 | 0.9756 | 0.05% |
截至2024-03-31 招商享利增强债券A期末总份额为4.98亿份,相比减少4.24亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为4.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601058 | 赛轮轮胎 | 192.00 | 2823.43 | 4.45% |
603613 | 国联股份 | 123.00 | 2737.13 | 4.32% |
000733 | 振华科技 | 34.00 | 1867.41 | 2.94% |
000661 | 长春高新 | 13.00 | 1668.24 | 2.63% |
002049 | 紫光国微 | 22.00 | 1466.74 | 2.31% |
300699 | 光威复材 | 26.00 | 808.15 | 1.27% |
002541 | 鸿路钢构 | 40.00 | 609.69 | 0.96% |
600048 | 保利发展 | 52.00 | 481.15 | 0.76% |