名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.55% | 2.09% | 2.15% | 8.93% | -3.66% | -16.97% | -11.23% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
837|4134 | 451|4239 | 999|4244 | 896|4165 | 2111|3994 | 1927|3698 | 1456|2954 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.7758 | 0.7758 | -0.09% | |
2024-04-24 | 0.7765 | 0.7765 | 1.64% | |
2024-04-23 | 0.764 | 0.764 | 0.73% | |
2024-04-22 | 0.7585 | 0.7585 | 0.58% | |
2024-04-19 | 0.7541 | 0.7541 | -0.76% |
截至2024-03-31 汇添富品牌价值一年持有混合C期末总份额为0.22亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 64.00 | 1093.13 | 7.00% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1089.86 | 6.98% |
600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 475.46 | 3.05% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 14.00 | 702.32 | 4.50% |
600600 | 青岛啤酒 | 1.00 | 160.07 | 1.03% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 773.90 | 4.96% |
000858 | 五粮液 | 4.00 | 681.58 | 4.37% |
000333 | 美的集团 | 10.00 | 665.32 | 4.26% |
000568 | 泸州老窖 | 3.00 | 649.76 | 4.16% |
02331 | 李宁 | 29.00 | 559.09 | 3.58% |