| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
| 招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.08% | -2.11% | 3.42% | 8.52% | -0.35% | -14.82% | -12.18% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
1447|4134 | 3696|4239 | 583|4244 | 997|4165 | 1454|3994 | 1517|3698 | 1545|2954 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.7387 | 0.7387 | -0.22% | |
| 2024-04-24 | 0.7403 | 0.7403 | 0.84% | |
| 2024-04-23 | 0.7341 | 0.7341 | -2.02% | |
| 2024-04-22 | 0.7492 | 0.7492 | -0.93% | |
| 2024-04-19 | 0.7562 | 0.7562 | 0.21% |
截至2024-03-31 招商均衡回报混合A期末总份额为3.16亿份，相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603338 | 浙江鼎力 | 38.00 | 2226.43 | 9.23% |
| 688658 | 悦康药业 | 73.00 | 1247.45 | 5.17% |
| 600547 | 山东黄金 | 37.00 | 1047.90 | 4.34% |
| 601899 | 紫金矿业 | 57.00 | 959.67 | 3.98% |
| 300498 | 温氏股份 | 47.00 | 896.08 | 3.71% |
| 002714 | 牧原股份 | 20.00 | 879.40 | 3.64% |
| 002271 | 东方雨虹 | 53.00 | 853.81 | 3.54% |
| 01818 | 招金矿业 | 86.00 | 827.97 | 3.43% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 31.00 | 818.68 | 3.39% |
| 000975 | 银泰黄金 | 42.00 | 777.33 | 3.22% |
