| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3215 | 3.25% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.4984 | 2.98% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.4831 | 2.98% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9472 | 2.87% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9357 | 2.86% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8960 | 2.44% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8610 | 2.43% |
| 国泰优势行业混合A | 2.4811 | 2.38% |
| 国泰优势行业混合C | 2.4299 | 2.38% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.5220 | 2.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏新活力混合C | 0.836 | 4.63% |
| 华夏新活力混合A | 0.837 | 4.62% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.3802 | 1.45% |
| 华夏沃利货币C | 0.375 | 1.43% |
| 华夏快线货币B | 0.37 | 1.41% |
| 华夏货币B | 0.3788 | 1.40% |
| 华夏收益宝货币B | 0.3763 | 1.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.72% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.59% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2972 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 29.79% | -1.04% | 0.41% | -2.82% | 21.63% | 25.44% | 24.44% | -4.65% |
| 沪深300 | 19.57% | -1.81% | 1.20% | 7.76% | 17.82% | 15.64% | 28.03% | 19.63% |
| 同类平均[混合型] | 22.44% | -1.40% | 1.58% | 5.63% | 20.21% | 23.12% | 24.22% | 13.80% |
| 同类排名[混合型] |
695|2264 | 875|2324 | 1456|2324 | 2079|2313 | 890|2293 | 865|2247 | 881|2173 | 1635|2044 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
 落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-18 | 1.721 | 1.721 | -1.09% | |
| 2025-11-17 | 1.74 | 1.74 | 0.52% | |
| 2025-11-14 | 1.731 | 1.731 | -0.75% | |
| 2025-11-13 | 1.744 | 1.744 | 0.63% | |
| 2025-11-12 | 1.733 | 1.733 | -0.35% |
截至2025-09-30 华夏军工安全混合C期末总份额为29.95亿份，相比增加14.39亿份 (本季申购数为31.21亿份，赎回数为16.82亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600562 | 国睿科技 | 2555.00 | 87969.26 | 9.83% |
| 688375 | 国博电子 | 1089.00 | 83546.47 | 9.34% |
| 688122 | 西部超导 | 1259.00 | 82000.95 | 9.17% |
| 600378 | 昊华科技 | 2613.00 | 80292.56 | 8.98% |
| 688281 | 华秦科技 | 1065.00 | 80283.67 | 8.98% |
| 002025 | 航天电器 | 1503.00 | 77162.31 | 8.63% |
| 600862 | 中航高科 | 2961.00 | 70164.71 | 7.84% |
| 300593 | 新雷能 | 2590.00 | 58121.25 | 6.50% |
| 000738 | 航发控制 | 2613.00 | 52539.55 | 5.87% |
| 688552 | 航天南湖 | 1004.00 | 43289.70 | 4.84% |
