名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.36% | -0.02% | 0.87% | 2.78% | 2.71% | 0.79% | 1.21% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
704|1338 | 739|1352 | 460|1351 | 692|1347 | 491|1326 | 461|1252 | 566|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.9861 | 0.9861 | 0.03% | |
2024-04-23 | 0.9858 | 0.9858 | -0.08% | |
2024-04-22 | 0.9866 | 0.9866 | -0.05% | |
2024-04-19 | 0.9871 | 0.9871 | 0.01% | |
2024-04-18 | 0.987 | 0.987 | 0.07% |
截至2024-03-31 天弘永利优佳混合A期末总份额为14.20亿份,相比减少1.82亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.83亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000680 | 山推股份 | 121.00 | 1003.65 | 0.68% |
300408 | 三环集团 | 38.00 | 947.36 | 0.65% |
002468 | 申通快递 | 64.00 | 547.00 | 0.37% |
600309 | 万华化学 | 8.00 | 720.36 | 0.49% |
603337 | 杰克股份 | 33.00 | 714.37 | 0.49% |
600970 | 中材国际 | 58.00 | 658.33 | 0.45% |
002833 | 弘亚数控 | 33.00 | 651.57 | 0.44% |
600938 | 中国海油 | 14.00 | 417.70 | 0.29% |
00883 | 中国海洋石油 | 13.00 | 220.77 | 0.15% |
600989 | 宝丰能源 | 37.00 | 612.51 | 0.42% |