名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.19% | 0.50% | 1.12% | 2.96% | 3.65% | 0.43% | 2.02% | -- |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
同类排名[债券型] |
125|1100 | 332|1129 | 197|1129 | 339|1105 | 127|1060 | 390|981 | 334|790 | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.0133 | 1.0133 | 0.14% | |
2024-04-17 | 1.0119 | 1.0119 | 0.17% | |
2024-04-16 | 1.0102 | 1.0102 | -0.21% | |
2024-04-15 | 1.0123 | 1.0123 | 0.28% | |
2024-04-12 | 1.0095 | 1.0095 | 0.12% |
截至2023-12-31 工银稳健瑞盈一年持有债券C期末总份额为2.30亿份,相比减少0.22亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000999 | 华润三九 | 30.00 | 1494.39 | 1.19% |
000983 | 山西焦煤 | 140.00 | 1383.20 | 1.10% |
601225 | 陕西煤业 | 60.00 | 1253.40 | 1.00% |
002867 | 周大生 | 76.00 | 1168.05 | 0.93% |
601601 | 中国太保 | 45.00 | 1070.10 | 0.85% |
600612 | 老凤祥 | 15.00 | 1035.00 | 0.83% |
600030 | 中信证券 | 50.00 | 1018.50 | 0.81% |
601928 | 凤凰传媒 | 115.00 | 1013.23 | 0.81% |
600023 | 浙能电力 | 210.00 | 968.10 | 0.77% |
601088 | 中国神华 | 30.00 | 940.50 | 0.75% |