| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.9661 | 2.98% |
| 招商招福宝货币A | 0.9072 | 2.74% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5521 | 2.21% |
| 招商现金增值货币B | 0.7707 | 2.11% |
| 招商保证金快线D | 0.5 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 181744597.2 |
| 1.利息收入 | 1515603.73 |
| 存款利息收入 | 145202.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11389420.22 |
| 股票投资收益 | -79945840.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1678573.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89656687.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165772215.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3067357.63 |
| 减：二、费用 | 19063305.64 |
| 1.管理人报酬 | 15116363.59 |
| 2.托管费 | 3198252.13 |
| 3.销售服务费 | 185233.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16339.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16339.3 |
| 6.其他费用 | 542181.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162681291.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162681291.56 |
| 一、收入： | 5995475.84 |
| 1.利息收入 | 577750.9 |
| 存款利息收入 | 100535.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5317429.01 |
| 股票投资收益 | -54680268.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1194077.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58803620.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1580484.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1680780.85 |
| 减：二、费用 | 10610475.14 |
| 1.管理人报酬 | 8371986.84 |
| 2.托管费 | 1841837.06 |
| 3.销售服务费 | 103680.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291250.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4614999.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4614999.3 |
| 一、收入： | 430781530.83 |
| 1.利息收入 | 3717739.23 |
| 存款利息收入 | 303252.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
353140183.36 |
| 股票投资收益 | 263310184.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2706177.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87123821.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52511433.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21412175.01 |
| 减：二、费用 | 29074542.89 |
| 1.管理人报酬 | 23090413.81 |
| 2.托管费 | 5079891.0 |
| 3.销售服务费 | 150737.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24751.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24751.58 |
| 6.其他费用 | 716446.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
401706987.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
401706987.94 |
| 一、收入： | 674010015.09 |
| 1.利息收入 | 2147206.67 |
| 存款利息收入 | 167869.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
230932761.3 |
| 股票投资收益 | 186300561.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 782258.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43849941.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
426296301.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14633745.59 |
| 减：二、费用 | 14751656.98 |
| 1.管理人报酬 | 11734951.9 |
| 2.托管费 | 2581689.4 |
| 3.销售服务费 | 50906.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13410.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13410.19 |
| 6.其他费用 | 363570.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
659258358.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
659258358.11 |
| 一、收入： | -172432987.38 |
| 1.利息收入 | 2949630.89 |
| 存款利息收入 | 274222.35 |
| 债券利息收入 | 1165612.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147702784.5 |
| 股票投资收益 | 125799888.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -783018.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22685914.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-350808839.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27723436.84 |
| 减：二、费用 | 30878940.39 |
| 1.管理人报酬 | 13948794.72 |
| 2.托管费 | 3068734.77 |
| 3.销售服务费 | 21818.34 |
| 4.交易费用 | 13118750.47 |
| 5.利息支出 | 93273.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93273.71 |
| 6.其他费用 | 622126.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203311927.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203311927.77 |
