| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 94.28% | 3.9% | 1.51% | 7976.63 |
| 2023-12-31 | 94.51% | 4.69% | 0.72% | 9842.75 |
| 2023-09-30 | 94.45% | 5.04% | 0.72% | 11206.65 |
| 2023-06-30 | 94.35% | 3.46% | 2.43% | 14380.20 |
| 2023-03-31 | 94.47% | 3.11% | 3.1% | 15067.73 |
| 2022-12-31 | 93.84% | 2.29% | 3.6% | 15692.61 |
| 2022-09-30 | 94.42% | 2.52% | 4.26% | 13825.88 |
| 2022-06-30 | 94.81% | 2.71% | 2.87% | 27050.89 |
| 2022-03-31 | 94.64% | 2.65% | 2.96% | 11135.67 |
| 2021-12-31 | 93.94% | 4.99% | 0.62% | 7404.59 |
| 2021-09-30 | 93.62% | 0.92% | 4.52% | 7506.17 |
