名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈消费主题混合 | 1.9617 | 0.80% |
宝盈龙头优选股票A | 1.1098 | 0.71% |
宝盈龙头优选股票C | 1.0734 | 0.70% |
宝盈品牌消费股票A | 1.3927 | 0.69% |
宝盈品牌消费股票C | 1.3397 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5162 | 1.94% |
宝盈货币A | 0.4507 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -891.42 | -7708.13 | 864.70% | 21.59 | -2.42% | 179.64 | -20.15% |
2023-06-30 | 1851.09 | -5349.26 | -288.98% | 9.23 | 0.50% | 167.48 | 9.05% |
2022-12-31 | -58821.72 | -44835.29 | 76.22% | -- | -- | 1398.17 | -2.38% |
2022-06-30 | -52228.73 | -36714.25 | 70.30% | -- | -- | 1163.15 | -2.23% |
2021-12-31 | 14733.05 | 4032.63 | 27.37% | -0.08 | 0.00% | 74.47 | 0.51% |