宝盈国家安全沪港深股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-983620.53元 |
| 本期利润 |
8919.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1491219.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2224元 |
| 期末基金资产净值 |
8147909.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-568617.94元 |
| 本期利润 |
716235.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-734793.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1398元 |
| 期末基金资产净值 |
6825344.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23562972.51元 |
| 本期利润 |
-49339914.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-83.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77544.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
13439594.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21258798.7元 |
| 本期利润 |
-47080613.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-49.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2412565.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1324元 |
| 期末基金资产净值 |
25564255.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1410989.31元 |
| 本期利润 |
3692707.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55691848.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5038元 |
| 期末基金资产净值 |
205017392.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.64% |
