| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安恒生互联网科技业… | 0.7032 | 4.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5576 | 2.09% |
| 华安汇财通货币 | 0.4783 | 2.09% |
| 华安现金宝货币B | 0.6165 | 2.06% |
| 华安现金富利货币B | 0.64926 | 1.98% |
| 华安日日鑫货币H | 0.492 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.93% | 6.60% | -3.91% | 7.79% | -8.45% | -21.76% | -12.71% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
| 同类排名[混合型] |
1899|2293 | 36|2304 | 1608|2303 | 668|2301 | 1883|2267 | 1575|2195 | 1173|2074 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 1.744 | 1.744 | -1.13% | |
| 2024-04-22 | 1.764 | 1.764 | 1.09% | |
| 2024-04-19 | 1.745 | 1.745 | 1.69% | |
| 2024-04-18 | 1.716 | 1.716 | 0.88% | |
| 2024-04-17 | 1.701 | 1.701 | 3.97% |
截至2024-03-31 华安大安全主题混合C期末总份额为0.20亿份，相比减少0.31亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.40亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002179 | 中航光电 | 28.00 | 990.25 | 6.98% |
| 300114 | 中航电测 | 23.00 | 978.30 | 6.90% |
| 000768 | 中航西飞 | 34.00 | 744.85 | 5.25% |
| 688122 | 西部超导 | 19.00 | 718.18 | 5.06% |
| 600760 | 中航沈飞 | 19.00 | 697.16 | 4.92% |
| 300855 | 图南股份 | 27.00 | 666.36 | 4.70% |
| 000801 | 四川九洲 | 49.00 | 653.30 | 4.61% |
| 688543 | 国科军工 | 12.00 | 644.25 | 4.54% |
| 002111 | 威海广泰 | 53.00 | 583.70 | 4.12% |
| 688439 | 振华风光 | 8.00 | 562.21 | 3.96% |
