| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 13.68% | 1.88% | 8.42% | 16.82% | 4.70% | -8.23% | -4.63% | -- |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
| 同类排名[混合型] |
165|4138 | 758|4236 | 59|4232 | 169|4154 | 459|3993 | 455|3692 | 407|2944 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.9763 | 0.9763 | 0.95% | |
| 2024-04-17 | 0.9671 | 0.9671 | 2.26% | |
| 2024-04-16 | 0.9457 | 0.9457 | -2.25% | |
| 2024-04-15 | 0.9675 | 0.9675 | 1.16% | |
| 2024-04-12 | 0.9564 | 0.9564 | -0.20% |
截至2024-03-31 嘉实价值创造三年持有期混合C期末总份额为0.76亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 231.00 | 2423.37 | 7.10% |
| 600060 | 海信视像 | 109.00 | 2298.37 | 6.74% |
| 600309 | 万华化学 | 29.00 | 2243.26 | 6.58% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 182.00 | 2145.29 | 6.29% |
| 000528 | 柳工 | 292.00 | 1974.48 | 5.79% |
| 002986 | 宇新股份 | 119.00 | 1862.04 | 5.46% |
| 603699 | 纽威股份 | 132.00 | 1832.99 | 5.37% |
| 601128 | 常熟银行 | 286.00 | 1832.65 | 5.37% |
| 300575 | 中旗股份 | 230.00 | 1762.26 | 5.17% |
| 00753 | 中国国航 | 378.00 | 1694.89 | 4.97% |
