名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.18% | 2.24% | 5.77% | 5.18% | 3.75% | 0.00% | -4.86% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -3.08% | -1.10% | 1.78% | -3.08% | -7.43% | -17.37% | -19.70% | -26.09% |
同类排名[混合型] |
471|4194 | 175|4314 | 308|4280 | 470|4194 | 201|4023 | 137|3691 | 325|2942 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 0.7611 | 0.7611 | 2.00% | |
2024-03-28 | 0.7462 | 0.7462 | 0.85% | |
2024-03-27 | 0.7399 | 0.7399 | -0.24% | |
2024-03-26 | 0.7417 | 0.7417 | -0.48% | |
2024-03-25 | 0.7453 | 0.7453 | 0.12% |
截至2023-12-31 嘉实均衡臻选一年持有期混合A期末总份额为1.92亿份,相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 67.00 | 845.78 | 5.61% |
01109 | 华润置地 | 32.00 | 827.20 | 5.49% |
00883 | 中国海洋石油 | 62.00 | 731.59 | 4.86% |
000425 | 徐工机械 | 125.00 | 687.69 | 4.56% |
600546 | 山煤国际 | 35.00 | 624.23 | 4.14% |
01316 | 耐世特 | 127.00 | 570.07 | 3.78% |
600309 | 万华化学 | 7.00 | 564.63 | 3.75% |
600085 | 同仁堂 | 9.00 | 532.01 | 3.53% |
002444 | 巨星科技 | 23.00 | 522.46 | 3.47% |
600919 | 江苏银行 | 76.00 | 512.12 | 3.40% |