名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.59% | -2.72% | -0.69% | 4.29% | 0.13% | -9.49% | -8.25% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1359|4134 | 3952|4239 | 2386|4244 | 2149|4165 | 1351|3994 | 858|3698 | 1201|2954 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.8409 | 0.8409 | 0.49% | |
2024-04-24 | 0.8368 | 0.8368 | 0.77% | |
2024-04-23 | 0.8304 | 0.8304 | -1.21% | |
2024-04-22 | 0.8406 | 0.8406 | -1.93% | |
2024-04-19 | 0.8571 | 0.8571 | -0.84% |
截至2024-03-31 国投瑞银策略回报混合A期末总份额为1.44亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603993 | 洛阳钼业 | 57.00 | 477.40 | 3.28% |
03993 | 洛阳钼业 | 61.00 | 372.56 | 2.56% |
00358 | 江西铜业股份 | 28.00 | 339.82 | 2.33% |
002850 | 科达利 | 3.00 | 314.14 | 2.16% |
688037 | 芯源微 | 2.00 | 302.96 | 2.08% |
00763 | 中兴通讯 | 24.00 | 350.44 | 2.41% |
000063 | 中兴通讯 | 8.00 | 251.12 | 1.72% |
01171 | 兖矿能源 | 26.00 | 387.50 | 2.66% |
600188 | 兖矿能源 | 6.00 | 146.78 | 1.01% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 418.35 | 2.87% |