| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
| 国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
| 国投瑞银安睿混合A | 0.9363 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5426 | 2.09% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.5096 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5157 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.516 | 1.94% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5148 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.23% | 0.39% | 0.60% | 8.23% | -0.94% | -9.56% | -13.31% | -- |
| 沪深300 | 5.29% | 1.73% | -1.06% | 8.01% | -1.69% | -14.07% | -14.42% | -28.21% |
| 同类平均[混合型] | -3.55% | 0.43% | -1.91% | 4.56% | -6.28% | -19.78% | -17.61% | -26.71% |
| 同类排名[混合型] |
944|4140 | 2298|4238 | 1266|4234 | 1308|4154 | 967|3990 | 552|3688 | 976|2946 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-17 | 0.8557 | 0.8557 | 1.74% | |
| 2024-04-16 | 0.8411 | 0.8411 | -2.65% | |
| 2024-04-15 | 0.864 | 0.864 | 1.19% | |
| 2024-04-12 | 0.8538 | 0.8538 | -0.18% | |
| 2024-04-11 | 0.8553 | 0.8553 | 0.34% |
截至2023-12-31 国投瑞银策略回报混合C期末总份额为0.15亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601898 | 中煤能源 | 38.00 | 376.65 | 2.76% |
| 01898 | 中煤能源 | 36.00 | 233.56 | 1.71% |
| 600418 | 江淮汽车 | 12.00 | 205.43 | 1.50% |
| 600348 | 华阳股份 | 55.00 | 537.19 | 3.93% |
| 01171 | 兖矿能源 | 30.00 | 408.83 | 2.99% |
| 002705 | 新宝股份 | 19.00 | 291.11 | 2.13% |
| 603179 | 新泉股份 | 4.00 | 248.48 | 1.82% |
| 00762 | 中国联通 | 52.00 | 231.79 | 1.70% |
| 601225 | 陕西煤业 | 11.00 | 230.21 | 1.69% |
| 000333 | 美的集团 | 4.00 | 220.71 | 1.62% |
