名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方恒生香港上市生物… | 0.574 | 2.85% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方恒生香港上市生物… | 0.6815 | 2.64% |
南方恒生香港上市生物… | 0.6833 | 2.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币C | 0.5297 | 2.27% |
南方日添益货币F | 0.5271 | 2.27% |
南方收益宝货币C | 0.5776 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.56% | -0.07% | 0.29% | 1.23% | 0.37% | -3.40% | -- | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 0.67% | 0.02% | 0.37% | 2.78% | 1.32% | -1.97% | -0.14% | -0.84% |
同类排名[混合型] |
231|363 | 308|366 | 158|363 | 280|363 | 271|348 | 203|312 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.9695 | 0.9695 | 0.03% | |
2024-04-17 | 0.9692 | 0.9692 | 0.09% | |
2024-04-16 | 0.9683 | 0.9683 | -0.15% | |
2024-04-15 | 0.9698 | 0.9698 | -0.02% | |
2024-04-12 | 0.97 | 0.97 | 0.08% |
截至2024-03-31 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C期末总份额为0.07亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600585 | 海螺水泥 | 2.00 | 53.47 | 0.49% |
601825 | 沪农商行 | 5.00 | 33.85 | 0.31% |
601117 | 中国化学 | 4.00 | 27.14 | 0.25% |
603871 | 嘉友国际 | 0.00 | 0.34 | -- |