名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰行业优选股票C | 0.4918 | 2.39% |
同泰行业优选股票A | 0.497 | 2.39% |
同泰慧利混合C | 0.9289 | 2.25% |
同泰慧利混合A | 0.9448 | 2.25% |
同泰竞争优势混合A | 0.7451 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9000082.7元 |
本期利润 | 10777827.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0251元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 882937879.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6288元 |
期末基金资产净值 | 2287064237.54元 |
期末基金份额净值 | 1.6288元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 115.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15199068.98元 |
本期利润 | 14043746.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0426元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.21% |
本期基金份额净值增长率 | 111.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33604.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0594元 |
期末基金资产净值 | 65324.44元 |
期末基金份额净值 | 2.0594元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 112.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10060750.92元 |
本期利润 | 8649612.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5478949.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0137元 |
期末基金资产净值 | 405813550.41元 |
期末基金份额净值 | 1.0137元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4156295.46元 |
本期利润 | 5312067.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0066元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.66% |
本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4156295.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
期末基金资产净值 | 805665230.55元 |
期末基金份额净值 | 1.0066元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.66% |