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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰沪深300量化增… | 0.6222 | 1.92% |
| 同泰沪深300量化增… | 0.6272 | 1.92% |
| 同泰金融精选股票C | 0.7599 | 1.77% |
| 同泰金融精选股票A | 0.7673 | 1.76% |
| 同泰产业升级混合C | 0.7556 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 同泰泰和三个月定开债C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0.057 |
| 2024 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 0.058 |
| 2024 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 0.06 |
| 2023 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.062 |
| 2023 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 0.07 |
| 2023 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-25 | 0.073 |
| 2023 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 0.075 |
| 2023 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 0.08 |
| 2023 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-26 | 0.085 |
| 2023 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 0.085 |
| 2023 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 0.09 |
| 2023 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 0.095 |
| 2023 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 2023-01-30 | 0.1 |
| 2022 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.025 |
| 2022 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.007 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
