]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰优选配置3个月持… | 0.697 | 1.06% |
| 同泰优选配置3个月持… | 0.6917 | 1.05% |
| 同泰金融精选股票C | 0.7786 | 1.04% |
| 同泰金融精选股票A | 0.7862 | 1.03% |
| 同泰新能源1年持有股… | 0.7671 | 0.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 991.09 | 635.32 | 64.10% | 211.77 | 21.37% | -- | -- | 5.79 | 0.58% |
| 2023-06-30 | 226.77 | 134.37 | 59.26% | 44.79 | 19.75% | -- | -- | 2.78 | 1.22% |
| 2022-12-31 | 254.37 | 102.98 | 40.49% | 34.33 | 13.50% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 166.39 | 73.07 | 43.92% | 24.36 | 14.64% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 95.47 | 41.57 | 43.55% | 13.86 | 14.52% | 2.24 | 2.34% | 0.01 | 0.01% |
