日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰积极配置3个月持… | 0.9191 | 1.24% |
同泰积极配置3个月持… | 0.9137 | 1.24% |
同泰产业升级混合A | 0.7739 | 0.39% |
同泰产业升级混合C | 0.7675 | 0.37% |
同泰大健康主题混合C | 0.4408 | 0.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 60482006.13 |
1.利息收入 | 14506679.07 |
存款利息收入 | 13033018.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
45634100.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45634100.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-252249.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
593476.33 |
减:二、费用 | 9910946.2 |
1.管理人报酬 | 6353184.71 |
2.托管费 | 2117728.13 |
3.销售服务费 | 57879.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1164008.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1164008.63 |
6.其他费用 | 217711.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50571059.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50571059.93 |
一、收入: | 15723570.97 |
1.利息收入 | 2482356.56 |
存款利息收入 | 1911025.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10826119.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10826119.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2412541.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2553.28 |
减:二、费用 | 2267670.55 |
1.管理人报酬 | 1343720.58 |
2.托管费 | 447906.8 |
3.销售服务费 | 27772.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 363014.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 363014.21 |
6.其他费用 | 84822.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13455900.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13455900.42 |
一、收入: | 16603670.35 |
1.利息收入 | 2046240.17 |
存款利息收入 | 1433755.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15714448.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15714448.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1157019.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.24 |
减:二、费用 | 2543702.94 |
1.管理人报酬 | 1029846.7 |
2.托管费 | 343282.01 |
3.销售服务费 | 160.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1012614.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1012614.48 |
6.其他费用 | 157798.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14059967.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14059967.41 |
一、收入: | 10317053.13 |
1.利息收入 | 1374477.27 |
存款利息收入 | 762198.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10354883.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10354883.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1412308.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1663874.36 |
1.管理人报酬 | 730702.27 |
2.托管费 | 243567.4 |
3.销售服务费 | 123.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 596203.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 596203.65 |
6.其他费用 | 93277.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8653178.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8653178.77 |
一、收入: | 6268880.37 |
1.利息收入 | 4212330.37 |
存款利息收入 | 314245.63 |
债券利息收入 | 3175636.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
900295.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 900295.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1156255.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 954652.45 |
1.管理人报酬 | 415747.95 |
2.托管费 | 138582.66 |
3.销售服务费 | 57.96 |
4.交易费用 | 22350.0 |
5.利息支出 | 276713.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 276713.88 |
6.其他费用 | 101200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5314227.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5314227.92 |