同泰泰和三个月定开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2143520131.6 |
| 存出保证金 |
112322.44 |
| 交易性金融资产 |
142324360.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142324360.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2299.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2287282178.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19116741.02 |
| 应付管理人报酬 |
898595.82 |
| 应付托管费 |
299531.93 |
| 应付销售服务费 |
4659.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213003.7 |
| 负债合计 |
20532532.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1764555243.6 |
| 所有者权益合计 |
2266749646.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2287282178.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
973390.39 |
| 结算备付金 |
792662709.93 |
| 存出保证金 |
112121.79 |
| 交易性金融资产 |
2507474226.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2507474226.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40003381.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1999.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3341227829.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300047178.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
769438.07 |
| 应付托管费 |
256479.34 |
| 应付销售服务费 |
6402.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129043.52 |
| 负债合计 |
301208541.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1867127131.54 |
| 所有者权益合计 |
3040019287.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3341227829.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9253.36 |
| 结算备付金 |
78211.33 |
| 存出保证金 |
485.69 |
| 交易性金融资产 |
202381.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202381.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38016.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328348.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56.11 |
| 应付托管费 |
18.6 |
| 应付销售服务费 |
13.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108000.0 |
| 负债合计 |
108087.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107022.44 |
| 所有者权益合计 |
220260.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
328348.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121006.43 |
| 结算备付金 |
109035.67 |
| 存出保证金 |
346.35 |
| 交易性金融资产 |
399854321.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399854321.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000986.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
406085695.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99944.94 |
| 应付托管费 |
33314.96 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126618.81 |
| 负债合计 |
259879.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400346707.02 |
| 所有者权益合计 |
405825816.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
406085695.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160492.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
653086000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
653086000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
141045811.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12114228.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
806406533.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
204895.32 |
| 应付托管费 |
68298.47 |
| 应付销售服务费 |
28.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
404934.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800687370.91 |
| 所有者权益合计 |
806001598.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
806406533.22 |
