同泰泰和三个月定开债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9578322.68元 |
| 本期利润 |
9578936.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110459752.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2824元 |
| 期末基金资产净值 |
501611339.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2043275.94元 |
| 本期利润 |
2678072.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
289954276.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6263元 |
| 期末基金资产净值 |
752955050.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17917.43元 |
| 本期利润 |
16220.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
110.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79633.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
154936.38元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4735.93元 |
| 本期利润 |
3566.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
160.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
12265.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1677.46元 |
| 本期利润 |
2160.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1677.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
336368.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.65% |
