| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8618 | 1.89% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8653 | 1.88% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1156 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -152088926.69 |
| 1.利息收入 | 180448.78 |
| 存款利息收入 | 165647.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159349942.99 |
| 股票投资收益 | -162963565.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1452370.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2161252.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6192894.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
887672.69 |
| 减：二、费用 | 6445828.5 |
| 1.管理人报酬 | 4700956.68 |
| 2.托管费 | 783492.72 |
| 3.销售服务费 | 761458.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199915.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158534755.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158534755.19 |
| 一、收入： | -65541038.8 |
| 1.利息收入 | 104223.63 |
| 存款利息收入 | 99290.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79798726.63 |
| 股票投资收益 | -82727010.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1128375.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1799908.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13438976.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
714487.23 |
| 减：二、费用 | 4383368.95 |
| 1.管理人报酬 | 3232310.15 |
| 2.托管费 | 538718.32 |
| 3.销售服务费 | 511101.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101233.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69924407.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69924407.75 |
| 一、收入： | -28041264.54 |
| 1.利息收入 | 21824.72 |
| 存款利息收入 | 21824.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15053645.43 |
| 股票投资收益 | -15053645.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13198487.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189044.08 |
| 减：二、费用 | 1002438.93 |
| 1.管理人报酬 | 709188.5 |
| 2.托管费 | 119665.52 |
| 3.销售服务费 | 112715.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60869.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29043703.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29043703.47 |
| 一、收入： | 23190380.26 |
| 1.利息收入 | 182664.22 |
| 存款利息收入 | 130565.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32997697.42 |
| 股票投资收益 | 32627441.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170923.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199331.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11660970.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1670988.72 |
| 减：二、费用 | 1385506.49 |
| 1.管理人报酬 | 847351.63 |
| 2.托管费 | 282450.63 |
| 3.销售服务费 | 59735.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195967.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21804873.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21804873.77 |
| 一、收入： | 17408678.01 |
| 1.利息收入 | 86400.28 |
| 存款利息收入 | 37956.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11906373.32 |
| 股票投资收益 | 11585920.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112118.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208334.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5278413.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137490.88 |
| 减：二、费用 | 448619.09 |
| 1.管理人报酬 | 251986.6 |
| 2.托管费 | 83995.59 |
| 3.销售服务费 | 15931.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96705.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16960058.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16960058.92 |
| 一、收入： | 33618530.9 |
| 1.利息收入 | 8604465.31 |
| 存款利息收入 | 157568.72 |
| 债券利息收入 | 7693301.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51733447.49 |
| 股票投资收益 | 52362728.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1337319.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 708038.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28189432.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1470050.96 |
| 减：二、费用 | 4289701.84 |
| 1.管理人报酬 | 2344145.73 |
| 2.托管费 | 781381.88 |
| 3.销售服务费 | 13718.44 |
| 4.交易费用 | 890016.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259651.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29328829.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29328829.06 |
