名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6613 | 1.74% |
兴业医疗保健A | 0.6717 | 1.74% |
兴业消费精选混合C | 0.6733 | 1.74% |
兴业消费精选混合A | 0.6847 | 1.74% |
兴业安保优选混合A | 1.4489 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 0.6073 | 2.08% |
兴业添天盈货币B | 0.5105 | 1.97% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4751 | 1.89% |
兴业货币A | 0.5415 | 1.83% |
兴业稳天盈货币B | 0.4849 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.88% | 0.13% | 0.24% | 2.55% | 2.14% | 0.94% | 1.63% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.18% | 0.01% | 0.44% | 3.43% | 1.75% | -1.23% | 1.00% | 0.84% |
同类排名[混合型] |
841|1338 | 530|1352 | 915|1351 | 880|1342 | 629|1326 | 412|1252 | 512|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 1.4323 | 1.4323 | 0.15% | |
2024-04-19 | 1.4301 | 1.4301 | -0.17% | |
2024-04-18 | 1.4325 | 1.4325 | 0.07% | |
2024-04-17 | 1.4315 | 1.4315 | 0.30% | |
2024-04-16 | 1.4272 | 1.4272 | -0.22% |
截至2024-03-31 兴业聚盈混合C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 255.44 | 2.06% |
002475 | 立讯精密 | 8.00 | 237.34 | 1.91% |
600529 | 山东药玻 | 7.00 | 211.11 | 1.70% |
002179 | 中航光电 | 5.00 | 177.90 | 1.43% |
600845 | 宝信软件 | 3.00 | 134.48 | 1.08% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 134.46 | 1.08% |
601985 | 中国核电 | 14.00 | 129.03 | 1.04% |
600690 | 海尔智家 | 5.00 | 128.49 | 1.04% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 127.44 | 1.03% |
600919 | 江苏银行 | 16.00 | 127.19 | 1.03% |