| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加科技创新混合发起… | 0.8832 | 3.27% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.8825 | 3.26% |
| 中加新兴成长混合C | 0.9695 | 2.67% |
| 中加新兴成长混合A | 0.9845 | 2.67% |
| 中加核心智造混合C | 1.1697 | 2.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.5776 | 1.89% |
| 中加货币E | 0.5773 | 1.89% |
| 中加货币A | 0.5117 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.63% | -0.50% | 3.55% | 14.37% | 6.95% | -14.84% | -8.84% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
704|4134 | 2380|4239 | 541|4244 | 176|4165 | 438|3994 | 1522|3698 | 1242|2954 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.8556 | 0.8556 | -0.08% | |
| 2024-04-24 | 0.8563 | 0.8563 | 1.01% | |
| 2024-04-23 | 0.8477 | 0.8477 | -1.40% | |
| 2024-04-22 | 0.8597 | 0.8597 | -0.21% | |
| 2024-04-19 | 0.8615 | 0.8615 | 0.19% |
截至2024-03-31 中加龙头精选混合C期末总份额为0.10亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600161 | 天坛生物 | 10.00 | 290.03 | 8.18% |
| 601899 | 紫金矿业 | 14.00 | 246.24 | 6.95% |
| 688290 | 景业智能 | 4.00 | 197.61 | 5.58% |
| 688271 | 联影医疗 | 1.00 | 196.28 | 5.54% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 151.48 | 4.27% |
| 01378 | 中国宏桥 | 18.00 | 143.60 | 4.05% |
| 002444 | 巨星科技 | 5.00 | 131.95 | 3.72% |
| 002028 | 思源电气 | 2.00 | 130.04 | 3.67% |
| 300633 | 开立医疗 | 3.00 | 129.20 | 3.65% |
| 600026 | 中远海能 | 7.00 | 120.17 | 3.39% |
