| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.15% | 0.02% | -0.28% | 2.25% | 0.18% | -4.48% | -2.29% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | 0.47% | -0.16% | 0.17% | 2.19% | 1.26% | -1.89% | -0.34% | -1.23% |
| 同类排名[混合型] |
91|92 | 36|92 | 88|92 | 45|92 | 85|91 | 71|80 | 37|48 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.9307 | 0.9307 | 0.45% | |
| 2024-04-23 | 0.9265 | 0.9265 | -0.19% | |
| 2024-04-22 | 0.9283 | 0.9283 | -0.27% | |
| 2024-04-19 | 0.9308 | 0.9308 | -0.03% | |
| 2024-04-18 | 0.9311 | 0.9311 | 0.06% |
截至2024-03-31 交银兴享一年持有期混合(FOF)C期末总份额为1.68亿份，相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688036 | 传音控股 | 0.00 | 95.91 | 0.22% |
| 601137 | 博威合金 | 4.00 | 82.73 | 0.19% |
| 688687 | 凯因科技 | 2.00 | 77.97 | 0.18% |
| 002739 | 万达电影 | 4.00 | 73.39 | 0.17% |
| 002558 | 巨人网络 | 5.00 | 67.64 | 0.15% |
| 002073 | 软控股份 | 9.00 | 66.56 | 0.15% |
| 002976 | 瑞玛精密 | 2.00 | 63.48 | 0.14% |
| 300740 | 水羊股份 | 3.00 | 60.24 | 0.14% |
| 000521 | 长虹美菱 | 6.00 | 58.99 | 0.13% |
| 000526 | 学大教育 | 0.00 | 55.95 | 0.13% |
