名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银启明混合A | 1.06 | 2.39% |
交银启明混合C | 1.0449 | 2.39% |
交银先进制造混合C | 3.4015 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银货币D | 0.5937 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.71% | -5.22% | -1.45% | -5.03% | -9.92% | -19.49% | -22.93% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.81% | -1.96% | 2.30% | -2.12% | -6.79% | -14.49% | -17.17% | -21.70% |
同类排名[混合型] |
57|61 | 59|61 | 49|61 | 57|61 | 46|59 | 36|48 | 25|32 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.701 | 0.701 | -1.99% | |
2024-03-26 | 0.7152 | 0.7152 | -0.29% | |
2024-03-25 | 0.7173 | 0.7173 | -1.56% | |
2024-03-22 | 0.7287 | 0.7287 | -1.03% | |
2024-03-21 | 0.7363 | 0.7363 | -0.45% |
截至2023-12-31 交银智选星光混合(FOF-LOF)C期末总份额为4.03亿份,相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.27亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000786 | 北新建材 | 36.00 | 861.05 | 0.45% |
300740 | 水羊股份 | 42.00 | 706.14 | 0.37% |
688036 | 传音控股 | 4.00 | 660.17 | 0.35% |
300457 | 赢合科技 | 30.00 | 558.36 | 0.29% |
002558 | 巨人网络 | 47.00 | 534.16 | 0.28% |
300856 | 科思股份 | 6.00 | 395.78 | 0.21% |
000526 | 学大教育 | 7.00 | 388.92 | 0.21% |
688106 | 金宏气体 | 15.00 | 369.06 | 0.19% |
301004 | 嘉益股份 | 7.00 | 353.15 | 0.19% |
002138 | 顺络电子 | 12.00 | 324.12 | 0.17% |