银华新锐成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
170641.02 |
| 存出保证金 |
44182.95 |
| 交易性金融资产 |
206078063.23 |
| 股票投资 |
205160577.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
917486.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110745.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218556232.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
879390.04 |
| 应付赎回款 |
240825.19 |
| 应付管理人报酬 |
227748.6 |
| 应付托管费 |
37958.1 |
| 应付销售服务费 |
41436.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288715.56 |
| 负债合计 |
1716073.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277541090.6 |
| 所有者权益合计 |
216840159.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
218556232.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15196795.51 |
| 结算备付金 |
323112.3 |
| 存出保证金 |
49151.26 |
| 交易性金融资产 |
270857640.22 |
| 股票投资 |
269239053.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1618586.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1033729.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287460428.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1113094.65 |
| 应付赎回款 |
1040313.1 |
| 应付管理人报酬 |
364387.18 |
| 应付托管费 |
60731.18 |
| 应付销售服务费 |
49203.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
431845.02 |
| 负债合计 |
3059574.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267357418.86 |
| 所有者权益合计 |
284400854.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
287460428.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4937678.57 |
| 结算备付金 |
111953.37 |
| 存出保证金 |
91567.99 |
| 交易性金融资产 |
239293688.22 |
| 股票投资 |
230663892.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8629795.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
571437.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245006326.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
492892.1 |
| 应付赎回款 |
335638.59 |
| 应付管理人报酬 |
319963.36 |
| 应付托管费 |
53327.23 |
| 应付销售服务费 |
45133.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179252.68 |
| 负债合计 |
1426206.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252356465.93 |
| 所有者权益合计 |
243580119.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
245006326.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26820721.54 |
| 结算备付金 |
764408.93 |
| 存出保证金 |
88067.97 |
| 交易性金融资产 |
240402965.19 |
| 股票投资 |
239995345.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
407619.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2551059.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4103467.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274730690.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19816901.66 |
| 应付管理人报酬 |
424506.33 |
| 应付托管费 |
70751.04 |
| 应付销售服务费 |
35898.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
529630.89 |
| 负债合计 |
20877688.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195290457.98 |
| 所有者权益合计 |
253853001.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
274730690.5 |
