名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投睿选6个月持… | 0.7354 | 0.95% |
中信建投睿选6个月持… | 0.728 | 0.94% |
中信建投消费升级混合… | 0.9993 | 0.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.5014 | 2.01% |
中信建投凤凰货币C | 0.4972 | 1.99% |
中信建投添鑫宝D | 0.4769 | 1.76% |
中信建投凤凰货币A | 0.4351 | 1.76% |
中信建投添鑫宝C | 0.4242 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 709740.29 |
存出保证金 | 169261.21 |
交易性金融资产 | 913702404.39 |
股票投资 | 913702404.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13895730.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1001261118.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.01 |
应付赎回款 | 36119978.15 |
应付管理人报酬 | 943662.74 |
应付托管费 | 157277.09 |
应付销售服务费 | 197552.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 515251.54 |
负债合计 | 37933722.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1582232004.29 |
所有者权益合计 | 963327396.5 |
负债和所有者权益合计 | 1001261118.91 |
资产: | |
银行存款 | 91542125.32 |
结算备付金 | 1483591.62 |
存出保证金 | 197296.65 |
交易性金融资产 | 1442688275.86 |
股票投资 | 1442688275.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19801985.22 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3519880.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1559233155.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.01 |
应付赎回款 | 33570778.1 |
应付管理人报酬 | 1853835.86 |
应付托管费 | 308972.65 |
应付销售服务费 | 302099.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 629002.45 |
负债合计 | 36664688.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1669997136.61 |
所有者权益合计 | 1522568466.24 |
负债和所有者权益合计 | 1559233155.16 |
资产: | |
银行存款 | 110814673.95 |
结算备付金 | 2435623.42 |
存出保证金 | 447749.69 |
交易性金融资产 | 1433352520.74 |
股票投资 | 1433352520.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5004505.21 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7037529.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1559092602.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.21 |
应付赎回款 | 43807751.21 |
应付管理人报酬 | 2027717.66 |
应付托管费 | 337952.96 |
应付销售服务费 | 295464.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 683970.33 |
负债合计 | 47152858.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1367252705.42 |
所有者权益合计 | 1511939743.8 |
负债和所有者权益合计 | 1559092602.02 |
资产: | |
银行存款 | 21585998.25 |
结算备付金 | 740508.09 |
存出保证金 | 272438.92 |
交易性金融资产 | 654177128.74 |
股票投资 | 622666800.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 31510327.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18364253.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 695140327.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3354711.3 |
应付赎回款 | 26885686.04 |
应付管理人报酬 | 719339.44 |
应付托管费 | 119889.91 |
应付销售服务费 | 73002.19 |
应付税费 | 3.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 311079.34 |
负债合计 | 31463711.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 560295636.72 |
所有者权益合计 | 663676616.16 |
负债和所有者权益合计 | 695140327.74 |