| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投红利智选混合… | 1.1542 | 0.55% |
| 中信建投红利智选混合… | 1.1611 | 0.55% |
| 中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4948 | 1.89% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4906 | 1.87% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.476 | 1.76% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4291 | 1.64% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4236 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -77722.01 | -34872.70 | 44.87% | -- | -- | 812.47 | -1.05% |
| 2023-06-30 | -27778.94 | -16177.17 | 58.24% | -- | -- | 672.41 | -2.42% |
| 2022-12-31 | -7799.45 | -6125.68 | 78.54% | 53.30 | -0.68% | 185.55 | -2.38% |
| 2022-06-30 | 11643.77 | -1142.39 | -9.81% | 18.47 | 0.16% | 149.36 | 1.28% |
