中信建投低碳成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
709740.29 |
| 存出保证金 |
169261.21 |
| 交易性金融资产 |
913702404.39 |
| 股票投资 |
913702404.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13895730.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1001261118.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
36119978.15 |
| 应付管理人报酬 |
943662.74 |
| 应付托管费 |
157277.09 |
| 应付销售服务费 |
197552.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
515251.54 |
| 负债合计 |
37933722.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1582232004.29 |
| 所有者权益合计 |
963327396.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1001261118.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91542125.32 |
| 结算备付金 |
1483591.62 |
| 存出保证金 |
197296.65 |
| 交易性金融资产 |
1442688275.86 |
| 股票投资 |
1442688275.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19801985.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3519880.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1559233155.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
33570778.1 |
| 应付管理人报酬 |
1853835.86 |
| 应付托管费 |
308972.65 |
| 应付销售服务费 |
302099.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
629002.45 |
| 负债合计 |
36664688.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1669997136.61 |
| 所有者权益合计 |
1522568466.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1559233155.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110814673.95 |
| 结算备付金 |
2435623.42 |
| 存出保证金 |
447749.69 |
| 交易性金融资产 |
1433352520.74 |
| 股票投资 |
1433352520.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5004505.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7037529.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1559092602.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.21 |
| 应付赎回款 |
43807751.21 |
| 应付管理人报酬 |
2027717.66 |
| 应付托管费 |
337952.96 |
| 应付销售服务费 |
295464.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
683970.33 |
| 负债合计 |
47152858.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1367252705.42 |
| 所有者权益合计 |
1511939743.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1559092602.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21585998.25 |
| 结算备付金 |
740508.09 |
| 存出保证金 |
272438.92 |
| 交易性金融资产 |
654177128.74 |
| 股票投资 |
622666800.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31510327.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18364253.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
695140327.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3354711.3 |
| 应付赎回款 |
26885686.04 |
| 应付管理人报酬 |
719339.44 |
| 应付托管费 |
119889.91 |
| 应付销售服务费 |
73002.19 |
| 应付税费 |
3.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311079.34 |
| 负债合计 |
31463711.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560295636.72 |
| 所有者权益合计 |
663676616.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
695140327.74 |
