名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
中信建投桂企债C | 1.014 | 0.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.5652 | 2.11% |
中信建投凤凰货币C | 0.5614 | 2.10% |
中信建投凤凰货币A | 0.4995 | 1.87% |
中信建投添鑫宝D | 0.5 | 1.82% |
中信建投添鑫宝C | 0.447 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -99049984.5元 |
本期利润 | -163414692.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.185元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.89% |
本期基金份额净值增长率 | -17.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -168662697.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1682元 |
期末基金资产净值 | 911896954.11元 |
期末基金份额净值 | 0.9095元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -36020256.71元 |
本期利润 | -80622205.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1859元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.21% |
本期基金份额净值增长率 | 10.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -46876265.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0655元 |
期末基金资产净值 | 789254034.03元 |
期末基金份额净值 | 1.1036元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4284032.77元 |
本期利润 | 40442561.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2081元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.3% |
本期基金份额净值增长率 | 18.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7207921.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0294元 |
期末基金资产净值 | 290146342.68元 |
期末基金份额净值 | 1.1831元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.31% |