| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银瑞思混合(LOF… | 0.8506 | 1.58% |
| 交银品质增长一年混合… | 0.7631 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8858 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.55% | -0.15% | -6.79% | -3.00% | -10.12% | -25.53% | -13.82% | -- |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
| 同类排名[混合型] |
1871|2293 | 1612|2304 | 1917|2303 | 2144|2301 | 2001|2267 | 1785|2195 | 1224|2074 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 1.5464 | 1.5464 | -0.13% | |
| 2024-04-22 | 1.5484 | 1.5484 | 0.60% | |
| 2024-04-19 | 1.5392 | 1.5392 | -1.57% | |
| 2024-04-18 | 1.5638 | 1.5638 | -0.38% | |
| 2024-04-17 | 1.5697 | 1.5697 | 1.36% |
截至2024-03-31 交银主题优选混合C期末总份额为0.17亿份，相比减少0.33亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.35亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002352 | 顺丰控股 | 296.00 | 10775.75 | 9.65% |
| 300750 | 宁德时代 | 45.00 | 8671.30 | 7.76% |
| 603885 | 吉祥航空 | 525.00 | 6386.42 | 5.72% |
| 002475 | 立讯精密 | 173.00 | 5107.60 | 4.57% |
| 300896 | 爱美客 | 14.00 | 5007.04 | 4.48% |
| 600048 | 保利发展 | 530.00 | 4838.90 | 4.33% |
| 688111 | 金山办公 | 14.00 | 4132.20 | 3.70% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 650.00 | 4030.00 | 3.61% |
| 603305 | 旭升集团 | 252.00 | 3528.00 | 3.16% |
| 002436 | 兴森科技 | 249.00 | 3061.16 | 2.74% |
