名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江安悦利率债债券C | 1.0148 | 0.17% |
长江乐睿纯债一年定期… | 1.0326 | 0.16% |
长江乐睿纯债一年定期… | 1.0326 | 0.16% |
长江安悦利率债债券A | 1.0155 | 0.16% |
长江乐越定开债 | 1.0335 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.5121 | 1.95% |
长江乐享货币A | 0.4471 | 1.71% |
长江乐享货币C | 0.3776 | 1.46% |
长江货币管家 | 0.3144 | 1.12% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.47% | -0.32% | 0.29% | 5.54% | -4.80% | -5.02% | -8.14% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
252|3480 | 299|3520 | 3138|3531 | 322|3478 | 896|3344 | 222|3088 | 364|2463 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
落后 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.8768 | 0.8768 | -0.33% | |
2024-03-27 | 0.8797 | 0.8797 | -0.44% | |
2024-03-26 | 0.8836 | 0.8836 | 0.96% | |
2024-03-25 | 0.8752 | 0.8752 | 0.52% | |
2024-03-22 | 0.8707 | 0.8707 | -1.01% |
截至2023-12-31 长江红利回报混合型发起式A期末总份额为1.89亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600926 | 杭州银行 | 100.00 | 1001.00 | 5.80% |
601318 | 中国平安 | 23.00 | 926.90 | 5.37% |
601668 | 中国建筑 | 175.00 | 841.75 | 4.88% |
600548 | 深高速 | 90.00 | 809.10 | 4.69% |
601800 | 中国交建 | 90.00 | 684.00 | 3.96% |
601985 | 中国核电 | 90.00 | 675.00 | 3.91% |
000001 | 平安银行 | 70.00 | 657.30 | 3.81% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 604.10 | 3.50% |
600309 | 万华化学 | 7.00 | 576.34 | 3.34% |
002271 | 东方雨虹 | 30.00 | 576.00 | 3.34% |