名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝新动力混合 | 1.105 | 0.63% |
华宝MSCI中国A股… | 1.1604 | 0.43% |
华宝MSCI中国A股… | 1.1653 | 0.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5229 | 1.98% |
华宝现金宝货币B | 0.5228 | 1.98% |
华宝添益B | 0.5149 | 1.89% |
华宝现金宝货币A | 0.4576 | 1.74% |
华宝现金添益A | 0.4518 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 18146676.03 |
结算备付金 | 187552.02 |
存出保证金 | 30336.54 |
交易性金融资产 | 211354259.28 |
股票投资 | 211354259.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1539319.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 231258143.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1424922.39 |
应付赎回款 | 2609323.16 |
应付管理人报酬 | 108325.52 |
应付托管费 | 27081.38 |
应付销售服务费 | 44243.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 195774.01 |
负债合计 | 4409669.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 338890034.72 |
所有者权益合计 | 226848473.95 |
负债和所有者权益合计 | 231258143.61 |
资产: | |
银行存款 | 12170172.86 |
结算备付金 | 110593.6 |
存出保证金 | 43128.17 |
交易性金融资产 | 147881487.72 |
股票投资 | 147881487.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1603296.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 161808678.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2156195.59 |
应付赎回款 | 2080673.5 |
应付管理人报酬 | 84208.25 |
应付托管费 | 21052.08 |
应付销售服务费 | 32334.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 240667.89 |
负债合计 | 4615131.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 211757814.0 |
所有者权益合计 | 157193546.81 |
负债和所有者权益合计 | 161808678.57 |
资产: | |
银行存款 | 20731265.62 |
结算备付金 | 66957.05 |
存出保证金 | 37465.22 |
交易性金融资产 | 173869985.26 |
股票投资 | 173869985.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7430065.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 202135738.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5101.68 |
应付赎回款 | 14200965.93 |
应付管理人报酬 | 70634.18 |
应付托管费 | 17658.53 |
应付销售服务费 | 25261.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180935.2 |
负债合计 | 14500557.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 178625699.95 |
所有者权益合计 | 187635181.06 |
负债和所有者权益合计 | 202135738.25 |