名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商丰利增强定期开放… | 1.456 | 2.03% |
华商丰利增强定期开放… | 1.501 | 1.97% |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.646 | 1.23% |
华商鸿丰纯债债券 | 1.0074 | 0.10% |
华商鸿源三个月定开纯… | 1.0136 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.6049 | 2.18% |
华商现金增利货币A | 0.5995 | 2.16% |
华商现金增利货币E | 0.5421 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.91% | -3.46% | -0.45% | -10.63% | -11.33% | -17.88% | -30.38% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
3518|4138 | 1993|4197 | 2231|4206 | 3697|4132 | 2591|3976 | 1520|3647 | 2183|2905 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.6632 | 0.6632 | -1.59% | |
2024-03-26 | 0.6739 | 0.6739 | -0.03% | |
2024-03-25 | 0.6741 | 0.6741 | -0.81% | |
2024-03-22 | 0.6796 | 0.6796 | -1.34% | |
2024-03-21 | 0.6888 | 0.6888 | 0.26% |
截至2023-12-31 华商医药消费精选混合A期末总份额为3.57亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300122 | 智飞生物 | 19.00 | 1161.09 | 4.02% |
600276 | 恒瑞医药 | 25.00 | 1159.70 | 4.02% |
300298 | 三诺生物 | 38.00 | 1156.11 | 4.00% |
688443 | 智翔金泰 | 27.00 | 1085.75 | 3.76% |
688062 | 迈威生物 | 31.00 | 1038.73 | 3.60% |
000403 | 派林生物 | 36.00 | 996.17 | 3.45% |
09995 | 荣昌生物 | 28.00 | 972.32 | 3.37% |
688114 | 华大智造 | 11.00 | 951.91 | 3.30% |
300633 | 开立医疗 | 19.00 | 945.05 | 3.27% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 897.52 | 3.11% |