| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 14.10% | 0.26% | 5.57% | 19.25% | 11.28% | -0.57% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
| 同类排名[混合型] |
142|4138 | 2303|4236 | 207|4232 | 93|4154 | 141|3993 | 138|3692 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.9393 | 0.9393 | -0.36% | |
| 2024-04-17 | 0.9427 | 0.9427 | 0.93% | |
| 2024-04-16 | 0.934 | 0.934 | -1.13% | |
| 2024-04-15 | 0.9447 | 0.9447 | 0.99% | |
| 2024-04-12 | 0.9354 | 0.9354 | -0.16% |
截至2023-12-31 富国沪港深优质资产混合发起式A期末总份额为0.15亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01209 | 华润万象生活 | 7.00 | 178.03 | 9.71% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 172.60 | 9.41% |
| 00317 | 中船防务 | 5.00 | 54.77 | 2.99% |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 24.00 | 167.47 | 9.13% |
| 00598 | 中国外运 | 33.00 | 99.27 | 5.41% |
| 601598 | 中国外运 | 7.00 | 36.68 | 2.00% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 93.12 | 5.08% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 81.63 | 4.45% |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 26.00 | 58.38 | 3.18% |
| 002738 | 中矿资源 | 1.00 | 57.83 | 3.15% |
