名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.61% | 3.40% | 6.29% | 9.59% | 2.69% | -4.42% | -- | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -3.08% | -1.10% | 1.78% | -3.08% | -7.43% | -17.37% | -19.70% | -26.09% |
同类排名[混合型] |
139|4194 | 63|4314 | 225|4280 | 140|4194 | 272|4023 | 265|3691 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 0.8935 | 0.8935 | 0.68% | |
2024-03-28 | 0.8875 | 0.8875 | 1.06% | |
2024-03-27 | 0.8782 | 0.8782 | -0.15% | |
2024-03-26 | 0.8795 | 0.8795 | 0.29% | |
2024-03-25 | 0.877 | 0.877 | 1.49% |
截至2023-12-31 富国沪港深优质资产混合发起式C期末总份额为0.07亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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01209 | 华润万象生活 | 7.00 | 178.03 | 9.71% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 172.60 | 9.41% |
00317 | 中船防务 | 5.00 | 54.77 | 2.99% |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 24.00 | 167.47 | 9.13% |
00598 | 中国外运 | 33.00 | 99.27 | 5.41% |
601598 | 中国外运 | 7.00 | 36.68 | 2.00% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 93.12 | 5.08% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 81.63 | 4.45% |
00107 | 四川成渝高速公路 | 26.00 | 58.38 | 3.18% |
002738 | 中矿资源 | 1.00 | 57.83 | 3.15% |