| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 0.7270 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银新成长混合 | 3.263 | 2.64% |
| 交银上证180公司治… | 1.443 | 2.27% |
| 交银上证180公司治… | 1.586 | 2.12% |
| 交银精选混合 | 0.7641 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银货币D | 0.5519 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 10.70% | -0.56% | 2.85% | 9.75% | 8.89% | -1.72% | 13.04% | -- |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[混合型] | -5.50% | -2.46% | -3.89% | -0.07% | -8.06% | -21.09% | -19.27% | -28.20% |
| 同类排名[混合型] |
210|4140 | 1208|4238 | 390|4234 | 437|4154 | 136|3988 | 154|3687 | 28|2946 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-16 | 1.0957 | 1.0957 | -2.16% | |
| 2024-04-15 | 1.1199 | 1.1199 | -0.09% | |
| 2024-04-12 | 1.1209 | 1.1209 | 0.13% | |
| 2024-04-11 | 1.1194 | 1.1194 | 1.17% | |
| 2024-04-10 | 1.1065 | 1.1065 | 0.42% |
截至2023-12-31 交银启诚混合C期末总份额为6.03亿份，相比减少0.53亿份 (本季申购数为0.18亿份，赎回数为0.70亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 301035 | 润丰股份 | 300.00 | 21034.70 | 7.70% |
| 600011 | 华能国际 | 1048.00 | 8071.21 | 2.96% |
| 00991 | 大唐发电 | 3300.00 | 3678.35 | 1.35% |
| 600529 | 山东药玻 | 258.00 | 6614.06 | 2.42% |
| 600029 | 南方航空 | 666.00 | 3838.92 | 1.41% |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 795.00 | 2386.47 | 0.87% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 217.00 | 6113.93 | 2.24% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 2361.00 | 8859.38 | 3.24% |
| 600027 | 华电国际 | 1623.00 | 8346.02 | 3.06% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 2254.00 | 7088.99 | 2.60% |
