| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 16.48% | -2.83% | 4.86% | 14.71% | 15.76% | 2.42% | -6.15% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
44|4134 | 3990|4239 | 273|4244 | 148|4165 | 73|3994 | 124|3698 | 1012|2954 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.7462 | 0.7462 | 0.84% | |
| 2024-04-24 | 0.74 | 0.74 | 1.11% | |
| 2024-04-23 | 0.7319 | 0.7319 | -2.49% | |
| 2024-04-22 | 0.7506 | 0.7506 | -2.77% | |
| 2024-04-19 | 0.772 | 0.772 | 0.53% |
截至2024-03-31 工银悦享混合A期末总份额为1.01亿份，相比增加0.25亿份 (本季申购数为0.31亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 30.00 | 504.40 | 6.84% |
| 600938 | 中国海油 | 7.00 | 215.72 | 2.93% |
| 601600 | 中国铝业 | 43.00 | 323.23 | 4.38% |
| 000933 | 神火股份 | 15.00 | 315.22 | 4.28% |
| 601899 | 紫金矿业 | 25.00 | 424.20 | 5.75% |
| 01088 | 中国神华 | 13.00 | 386.14 | 5.24% |
| 00857 | 中国石油股份 | 56.00 | 343.00 | 4.65% |
| 601225 | 陕西煤业 | 13.00 | 334.70 | 4.54% |
| 601988 | 中国银行 | 75.00 | 332.29 | 4.51% |
| 01816 | 中广核电力 | 101.00 | 212.52 | 2.88% |
