名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 15.29% | -3.52% | 4.96% | 16.58% | 15.01% | 1.63% | -10.66% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
52|4132 | 4103|4230 | 246|4238 | 200|4162 | 93|3992 | 132|3687 | 1027|2951 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.7285 | 0.7285 | 1.10% | |
2024-04-23 | 0.7206 | 0.7206 | -2.48% | |
2024-04-22 | 0.7389 | 0.7389 | -2.79% | |
2024-04-19 | 0.7601 | 0.7601 | 0.54% | |
2024-04-18 | 0.756 | 0.756 | 0.12% |
截至2024-03-31 工银悦享混合C期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 30.00 | 504.40 | 6.84% |
600938 | 中国海油 | 7.00 | 215.72 | 2.93% |
601600 | 中国铝业 | 43.00 | 323.23 | 4.38% |
000933 | 神火股份 | 15.00 | 315.22 | 4.28% |
601899 | 紫金矿业 | 25.00 | 424.20 | 5.75% |
01088 | 中国神华 | 13.00 | 386.14 | 5.24% |
00857 | 中国石油股份 | 56.00 | 343.00 | 4.65% |
601225 | 陕西煤业 | 13.00 | 334.70 | 4.54% |
601988 | 中国银行 | 75.00 | 332.29 | 4.51% |
01816 | 中广核电力 | 101.00 | 212.52 | 2.88% |